5月20日开放式基金资产净值日报表_搜狐财经

原船驶往:开口式基金净资产日报5月20日

指定遗传密码 解释 单位净值 累计净值

000001 奇纳的开展 1.946 4.147

000003 奇纳海运可替换用以筹措借入本钱的公司债A 1.434 1.644

000004 奇纳海运可替换用以筹措借入本钱的公司债 1.44 1.65

000005 赢得信誉加法 1.081 1.134

000007 鹏华国企债 1.21 1.219

000008 CSI 500 ETF衔接 2.4724 2.4724

000011 奇纳的大板块 14.18 18.06

000014 奇纳保利用以筹措借入本钱的公司债 1.097 1.097

000015 奇纳纯债A 1.102 1.102

000016 奇纳纯债C 1.092 1.092

000017 财通开展 3.062 3.412

000020 万里长城素养 2.206 2.206

000021 奇纳优势 2.461 3.631

000022 中南机票 1.125 1.125

000023 中南机票C 1.1182 1.1182

000024 大莫双利A 1.186 1.186

000025 大莫双里C 1.179 1.179

000026 天津开发区信誉A 1.184 1.274

000027 天津开发区信誉堆 1.188 1.268

000028 华孚保附加剂 1.29 1.44

000029 富国微观战术 1.728 1.828

000030 万里长城久利 1.848 1.848

000031 华夏恢复 2.298 2.298

000032 Yi Fonda信誉债A 1.102 1.102

000033 Yi Fonda信誉债C 1.092 1.092

000039 农业生产和银的低估值 2.8119 2.8119

000041 奇纳袜口 0 0

000042 CSI财源100 1.909 1.909

000043 美国山羊绒(人民币) 0 0

000044 赢得(美国) 0 0

000045 工行工业界债A 1.337 1.337

000046 工行工业界债B 1.324 1.324

000047 奇纳双债A 1.293 1.323

000048 奇纳双债C 1.285 1.315

000049 中银标普 0 0

000050 所向披靡纯债A 1.164 1.164

000051 华夏上海300 1.413 1.413

000052 长盛纯债C 1.155 1.155

000053 鹏华域名债 1.44 1.45

000054 鹏华双债 1.179 1.179

000055 广发纳指100元 0 0

000056 建信消耗晋级 1.816 1.816

000057 中银消耗动机的 2.151 2.151

000058 国联安不盈不亏 1.181 1.181

000059 中证药物处理100 2.055 2.055

000060 国联安股债 1.463 1.463

000061 华夏全盛期 1.589 1.589

000062 银华发达用以筹措借入本钱的公司债 1.428 1.428

000063 所向披靡电子 1.599 1.599

000064 大莫18个月 0 0

000065 富国集中注意力 1.36 1.386

000066 诺安鸿鑫 1.608 1.608

000067 民生加银转债A 1.433 1.833

000068 民生加银转债C 1.432 1.822

000069 中高评估债A 1.095 1.204

000070 中高评估债C 1.093 1.196

000071 恒生ETF鞭打 1.223 1.223

000072 华安不盈不亏混合 1.576 1.576

000073 上投发达 1.985 1.985

000074 工银瑞信债A 0 0

000075 恒生ETF鞭打(元) 0.2001 0.2001

000076 华夏恒生鞭打钱 0 0

000077 工银瑞信债C 0 0

000078 工传言年定开A 0 0

000079 工传言年定开C 0 0

000080 天治可转债A 1.84 1.84

000081 天治可转债C 1.829 1.829

000082 嘉实希腊字母的第一个字母份 2.147 2.147

000083 装饰消耗 3.487 3.487

000084 博安安应 1.05 1.086

000085 博安应英 1.045 1.077

000086 埃尔苏尔关系固定的情侣 1.036 1.151

000087 金边债权ETF衔接A 1.0625 1.0625

000088 金边债权ETF Connect C 1.0572 1.0572

000091 新成新双营 1.088 1.288

000092 新双进项A 1.001 1.094

000093 新双进项B 1.292 1.74

000103 国泰奇纳集会 0 0

000104 华氏陈极限用以筹措借入本钱的公司债 1.057 1.267

000105 到达实在和酬谢 1.136 1.146

000106 建信安详酬谢C 1.125 1.135

000107 威尔斯法戈信誉债A 1.076 1.252

000109 威尔斯法戈信誉债C 1.066 1.242

000110 金鹰元安 1.2498 1.2498

000111 易方达基金1年债A 0 0

000112 易方达基金1年债C 0 0

000113 嘉实顺遂宝A/B 1.101 1.181

000115 嘉实顺遂宝C 1.098 1.173

000116 嘉实丰益纯债 1.039 1.143

000117 广发轮动配给 2.325 2.325

000118 广发聚鑫债A 1.569 1.694

000119 广发聚鑫债C 1.561 1.686

000120 中银斑斓奇纳 2.001 2.036

000121 华夏永付人生津贴 1.388 1.388

000122 天府工业界债A 1.142 1.272

000123 天府工业界债C 1.13 1.26

000124 沃伯格星烨保养 3.195 3.195

000125 授予涅槃 1.072 1.236

000126 招致与应付 1.387 1.387

000127 农业生产财源主导工业 2.2068 2.2068

000128 笪成静电安培债权A 1.144 1.144

000129 笪成静电安培债权B 1.15 1.15

000130 笪成静星A 1.369 1.369

000131 笪成静星C 1.358 1.358

000136 民生 银铃般的战术 2.644 2.644

000137 民生加银加法极限 1.131 1.171

000138 民生加银加法极限C 1.123 1.163

000139 富公债权 1.015 1.153

000141 富公债权 1.012 1.145

000142 通泰本钱许可证融资 1.182 1.182

000143 鹏华双债加利钱 1.148 1.198

000145 长寿命季红A 0 0

000146 长寿命季红C 0 0

000147 Yi Fonda高负债负债 1.137 1.137

000148 Yi Fonda高负债负债C 1.126 1.126

000149 华安双债A 1.333 1.333

000150 华安双债C 1.332 1.332

000151 诺安信誉用以筹措借入本钱的公司债 0 0

000152 笪成静旭债权A 1.176 1.176

000153 笪成静旭债权C 1.169 1.169

000165 瑞银选择 1.816 1.913

000166 中安详宝本 1.426 1.426

000167 GF机智的机智的 2.515 2.515

000169 泰达息票A 1.264 1.264

000170 泰达息票B 1.255 1.255

000171 易方大禹峰 1.368 1.368

000172 华泰定量库存 1.94 2.29

000173 惠天福斑斓30 3.347 3.347

000174 汇添富重利债A 1.367 1.367

000175 汇添富重利债权C 1.355 1.355

000176 伽师上海和深圳300加法 1.3696 1.3696

000177 伽师丰易欣债 1.061 1.181

000178 伸缩性配给 1.283 1.374

000179 GF不动产(人民币) 0 0

000180 GF不动产(美国元) 0 0

000181 荆舜金利债A 1.061 1.177

000182 景舜金丽债权C 1.058 1.17

000183 嘉实丰益谋略 1.158 1.162

000184 工商堆另外的 1.608 1.608

000185 工商堆加B 1.593 1.593

000186 华泰集吉红 1.039 1.158

000187 华泰百瑞丰A 1.076 1.141

000188 华泰百瑞巨头C 1.068 1.133

000190 中巴Bao Ben二 1.372 1.372

000191 威尔斯法戈信誉债A 1.028 1.158

000192 威尔斯法戈信誉债C 1.024 1.149

000193 国泰不动产 0 0

000194 Yinhua四时红 1.062 1.207

000195 工商堆3混合A 0 0

000196 工商堆3混合B 0 0

000197 富国目的进项 1.046 1.153

000199 国泰航空目的收益 1.471 1.741

000200 每年加法极限 0 0

000201 诺安泰鑫 0 0

000202 富国确定两年 1.073 1.176

000205 Yi Fonda授予债权 1.092 1.162

000206 Yi Fonda授予债权C 1.092 1.158

000207 Jianxin双债A 1.201 1.211

000208 建信双债C 1.192 1.202

000209 信诚新生份 2.524 2.524

000212 泰信鑫益债A 0 0

000213 泰信鑫益债C 0 0

000214 广发发达受优先偿还的权利 1.254 1.254

000215 大流行的 1.261 1.261

000216 华安黄金易A 0.902 0.902

000217 华安黄金易C 0.899 0.899

000219 机智的易学 1.663 1.786

000220 富国麦克匪特斯氏疗法 3.213 3.213

000221 每年汇添富A 1.151 1.151

000222 每年汇添富C 1.144 1.144

000225 Chang Sheng year A 0 0

000226 Chang Sheng year C 0 0

000227 华安每年的债权 0 0

000235 诺亚关系固定的情侣收益 0 0

000236 工商堆按月的规则债权 1.417 1.417

000237 国投岁添利A 0 0

000238 国投岁添利C 0 0

000239 华安每年增长一次 0 0

000240 华安每年都得C 0 0

000241 波金谷粒C 2.0218 2.4918

000242 景区选择 1.481 1.661

000244 天蓝色A 1.137 1.176

000245 天蓝色B 1.132 1.168

000246 博时月薪定债 0 0

000247 方正互惠 0 0

000248 装饰消耗ETF鞭打 0 0

000251 工行财源自船上卸下 3.037 3.037

000252 景舜春债权A 1.166 1.166

000253 景舜春债权C 1.157 1.157

000254 万里长城激化债权A 1.064 1.176

000255 万里长城激化债权C 1.057 1.169

000256 股息利息 1.073 1.237

000257 年负债负债 1.071 1.125

000258 年度债权 1.069 1.119

000259 农阴会区 1.7224 1.7224

000260 富达一季一次地 1.33 1.408

000263 工商堆通知域名 3.636 3.636

000264 海内盘问增长 1.563 1.366

000265 易方达基金恒A 0 0

000266 易方达基金恒C 0 0

000267 广发安全性债A 0 0

000268 广发安全性债C 0 0

000270 写一封信并坚持停止工作 1.425 1.425

000271 奇纳邮政规则债权A 0 0

000272 奇纳邮政规则债权C 0 0

000273 华润元大保证 1.699 1.699

000274 GF亚太债权 0 0

000275 GF亚太债权美 0 0

000277 博时两月一次的 0 0

000278 机智的机智的 0.958 1.038

000279 奇纳商人股息 1.245 1.668

000280 B-时期双债A 1.137 1.146

000281 博时双债C 1.132 1.141

000284 Fu Anda信誉A 1.5122 1.5122

000285 富7-amino-1信誉B 1.5011 1.5011

000286 银花集集红 1.036 1.121

000287 尹华永丽A 1.175 1.175

000288 尹华永丽C 1.169 1.169

000289 鹏华丰泰 1.108 1.22

000290 鹏华全球收益 0 0

000291 鹏华丰信 1.106 1.248

000292 鹏华风心A 1.004 1.073

000293 鹏华丰心B 1.153 1.328

000294 华安个体生态学 2.248 2.248

000295 彭华丰士 1.121 1.237

000296 鹏华丰世B 1.119 1.23

000297 鹏华可替换用以筹措借入本钱的公司债 1.073 1.073

000298 奇纳船舶纯债A 1.08 1.08

000299 中航纯债C 1.07 1.07

000302 国泰淘金 1.124 1.124

000303 长寿命两月一次的红A 0 0

000304 长寿命两月一次的红C 0 0

000305 中银最高年级的债权 1.097 1.167

000306 天弘花红用以筹措借入本钱的公司债 1.195 1.195

000308 建筑学信的变化 2.11 2.11

000309 Da Mo的人生气质 1.95 1.95

000310 安欣勇立信誉A 0 0

000311 京顺CSI 300 2.172 2.172

000312 华安300A 1.787 1.787

000313 华安300C 1.767 1.767

000314 招商瑞丰机智的 1.313 1.313

000315 调和不祥 0 0

000316 中海惠力纯债 1.178 1.189

000317 中海惠力纯债A 1.024 1.072

000318 中海惠力纯债B 1.197 1.197

000319 天津大田李A 1.116 1.116

000320 天津大田李B 1.114 1.114

000328 摩根传动 1.961 1.961

000333 万里长城是关系固定的情侣的 1.104 1.104

000334 万里长城关系固定的情侣C 1.103 1.103

000335 安欣勇立信誉卡 0 0

000336 农业生产和银的机智的配给 2.2957 2.2957

000338 Penghua双键 1.066 1.138

000339 万里长城的麦克匪特斯氏疗法保健法防护 1.634 1.634

000341 赢得交易情况A 0 0

000342 赢得交易情况B 0 0

000345 鹏华丰融定债 1.093 1.158

000346 Jianxin劝慰了两年 1.058 1.146

000347 Jianxin劝慰了两年 1.056 1.14

000348 GF财源债权A 1.1124 1.1124

000349 GF财源债权C 1.1064 1.1064

000351 横峰A 0 0

000352 横峰C 0 0

000354 所向披靡镇动机的 1.96 2.027

000355 南丰源A 1.067 1.172

000356 南丰源C 1.065 1.166

000357 笪成静翔A 1 1.076

000358 大成京香B 0 0

000360 每年超越一年的期间 1.3 1.3

000361 每年超越B 1.292 1.292

000362 国泰聚信A 1.825 1.825

000363 国泰航空保函C 1.835 1.835

000367 安康国泰 1.184 1.184

000368 惠田宝眷海和深圳300 1.8915 1.8915

000369 广发全球人民币 0 0

000370 广发全球元 0 0

000372 中银惠利纯债 0 0

000373 华安药物处理链系A 1.495 1.495

000376 华安药物处理链系C 1.488 1.488

000377 双份负债负债加法 1.222 1.364

000378 加法负债负债的双重债权 1.223 1.36

000382 富国Henley 1.036 1.128

000383 富国HenleyA 1.009 1.07

000384 富国HenleyB 1.069 1.227

000385 万里长城双极限A 1.344 1.344

000386 万里长城双极限C 1.337 1.337

000387 泰达宏利瑞利A 1.001 1.073

000388 泰达宏利瑞利B 1.152 1.256

000390 奇纳商人的主导工业 1.698 1.828

000391 基准普尔指数的授予 0 0

000392 基准普尔元的授予 0 0

000393 标普港元授予 0 0

000394 融资年 1.029 1.112

000395 汇添富债权A 1.09 1.09

000396 汇添富债权C 1.089 1.089

000398 华盛顿恒信A 1.15 1.23

000399 华盛顿恒信C 0 0

000400 道孚新鑫规则债A 0 0

000401 道孚新鑫规则债权C 0 0

000402 工商堆纯债A 1.16 1.16

000403 工商堆纯债B 1.156 1.156

000404 易芳大的新发达 3.608 3.608

000405 忻城按月的 1.524 1.524

000406 惠田复利A 1.222 1.222

000407 惠田福双极限C 1.223 1.223

000408 生活镇混合 2.26 2.29

000409 鹏华环保域名 1.967 1.967

000410 最小电流保养穿成串 2.201 2.201

000411 景顺素养发达 1.962 1.962

000412 公债A 0 0

000413 公债 0 0

000414 赢得收益 1.093 1.093

000415 大摩债18A 0 0

000416 大摩债18C 0 0

000417 安联新选择 1.189 1.231

000418 万里长城合算的增长 2.079 2.079

000419 摩尔多瓦大债权 1.028 1.028

000420 摩尔多瓦大债权C 1.026 1.026

000421 华泰峰慧债权A 1.09 1.09

000422 华泰峰慧债权C 1.087 1.087

000423 前海开源事变 1.044 1.044

000426 大成信誉增A 1.185 1.185

000427 大成信誉增C 1.178 1.178

000428 益方大居营 1.0289 1.1058

000429 Poly(a) 1.0013 1.0754

000430 Poly(b) 1.0375 1.2613

000431 鹏华打烙印于遗产 1.045 1.127

000432 中银杰出集会 2.126 2.126

000433 辛欣发使最优化 1.18 1.18

000435 Jianxin关系固定的情侣Tim Li A 1.173 1.398

000436 易方达基金宇辉 1.394 1.394

000437 按月的融资 1.062 1.072

000438 按月的融资 1.059 1.069

000440 笪成静翔分组法 1.319 1.319

000452 埃尔苏尔麦克匪特斯氏疗法保险 1.323 1.538

000453 国金流传鑫利 0 0

000454 郭金通应用新立A 0 0

000455 郭金通应用新立B 0 0

000457 摩根核 2.155 2.155

000458 英国用水砣测深酬谢 1.556 1.736

000462 农业生产堆动机的轮 1.0106 1.0106

000463 华商双债A 1.418 1.568

000465 景顺鑫月薪 1.012 1.071

000466 融通通瑞A 1.026 1.101

000469 富国目的纯债 1.075 1.075

000471 富国市镇开展 2.859 2.859

000473 广发集鑫A 1.1 1.129

000474 广发集鑫C 1.115 1.15

000477 广发动机的用水砣测深 2.617 2.617

000478 建信中证500 2.4814 2.4814

000480 东边红新动力 2.042 2.13

000481 华商双债C 1.412 1.552

000489 生辉年底A 1.053 1.06

000490 生辉年底C 1.051 1.057

000496 长安域名精选 1.164 1.164

000498 财通纯债A 1.005 1.075

000499 财通纯债B 0 0

000500 华富恒富 0 0

000501 华富恒富债A 0 0

000502 华富恒富债B 0 0

000503 中信广场建投稳信A 1.035 1.1

000504 中信广场建投稳信C 1.029 1.094

000507 泰达养老混合A 1.138 1.138

000508 泰达养老混合B 1.132 1.132

000510 诺安永鑫 0 0

000511 国泰国策开车 1.363 1.363

000512 国泰机智的配给 1.416 1.416

000513 富国高端创造 2.037 2.037

000520 上银新生估价 1.194 1.599

000522 华润元大通知 2.42 2.42

000523 国投瑞银麦克匪特斯氏疗法 1.836 1.914

000524 上投摩根基金管理公司民生 2.397 2.397

000526 国泰浓益 1.238 1.238

000527 埃尔苏尔新优享 1.952 1.952

000529 广发竞赛优势 2.397 2.397

000530 招商丰富关系固定的情侣 1.14 1.14

000531 东吴机智的配给 1.298 1.298

000532 景顺万里长城优势 2.182 2.182

000534 长盛高端配备 2.111 2.111

000535 长盛宇宙空间海工 1.848 2.043

000536 前海开源债 1.651 1.651

000538 诺安优势产业 1.252 1.252

000541 华商变化发达 2.629 2.724

000545 中邮谷粒机智的 2.646 2.646

000546 兴业银行定开债 0 0

000547 建信安康民生 1.991 1.991

000549 华安大国新合算的 2.449 2.449

000550 广发新动力 3.203 3.203

000551 信诚福气消耗 2.236 2.236

000552 中加纯债一年的期间A 0 0

000553 中加纯债一年的期间C 0 0

000554 奇纳梦基金 2.263 2.263

000556 国投新顺风A 1.276 1.296

000557 国投新顺风C 1.274 1.294

000561 埃尔苏尔启元A 1.05 1.05

000562 埃尔苏尔启元C 1.045 1.045

000563 埃尔苏尔通利A 1.04 1.126

000564 埃尔苏尔通利C 1.04 1.126

000566 华泰变化晋级 2.479 2.479

000567 广发聚祥混合 2.257 2.257

000571 中邮双动力 1.612 1.612

000572 中银多谋略 1.258 1.258

000573 天弘通利混合 1.047 1.116

000574 宝盈新估价 2.074 2.762

000577 安信估价精选 1.965 1.965

000578 鑫元一年的期间定债A 1.026 1.106

000579 新元一年的期间债C 1.021 1.101

000583 江信聚福 0 0

000584 新中国深的 2.024 2.024

000585 嘉实对冲套利 1.041 1.041

000586 景顺中小创业板 2.204 2.204

000587 大成机智的配给 2.891 2.891

000589 生辉商机 1.887 2.137

000590 华安欣生机 1.218 1.218

000591 中银安康人生 2.309 2.309

000592 到达信誉变化花红 2.149 2.149

000593 Yi Ji全球元 0 0

000594 大摩力争上游 2.443 2.443

000595 嘉实泰和混合 2.132 2.255

000596 前海中证军事工业 2.679 2.679

000597 中海起作用的进项 1.085 1.085

000598 长盛自然围绕 1.925 1.925

000601 沃伯格兴业银行变化 1.874 1.874

000603 易变化开车 1.839 1.839

000609 华商新量子化 2.088 2.088

000610 新中国阿列伊1号 0 0

000611 万里长城淘金热 0 0

000612 Huabao个体生态学 2.654 2.654

000613 全国总部人生上海和深圳300 2.0155 2.0155

000614 德国30通 0 0

000616 到A 1.443 1.443

000617 到C 1.437 1.437

000619 东部白色域名结构 2.248 2.248

000622 华盛顿恒才 1.04 1.082

000623 华盛顿恒才A 1.002 1.062

000624 华盛顿恒才用以筹措借入本钱的公司债B 1.126 1.126

000628 Dacheng新高 1.216 1.216

000629 永丰字母A 1.146 1.146

000630 永丰字母B 1.142 1.142

000631 中银聚利 1.087 1.087

000632 中银聚利A 1.022 1.046

000633 奇纳堆保利堆 1.236 1.236

000634 富国天盛 1.584 1.725

000639 波金不祥人生津贴 1.309 1.389

000646 华润元麦克匪特斯氏疗法保养 1.844 1.844

000649 万里长城九新 1.215 1.215

000652 博士玉英 2.416 2.094

000654 华商新锐域名 1.969 1.989

000655 鑫元稳利 1.094 1.094

000656 前海沪深300 2.066 2.066

000663 国投斑斓奇纳 1.629 1.731

000664 国联安机智的 1.102 1.155

000667 工银相对进项A 1.089 1.089

000668 国寿尊享债A 1.191 1.191

000669 国寿尊享债C 1.189 1.189

000672 工银相对进项B 1.076 1.076

000674 中海惠祥 1.059 1.071

000675 惠祥A 1.011 1.036

000676 惠祥B 1.099 1.099

000679 招商丰利机智的 1.123 1.123

000684 长盛养老 1.569 1.569

000688 景顺书房精选 1.841 1.861

000689 前海开源新合算的 1.757 1.757

000690 前海海洋 1.728 1.728

000692 惠田福双极限C 1.325 1.325

000694 鑫源红里 1.091 1.091

000695 大成景一恒 1.714 1.714

000696 惠田府环保 1.84 1.84

000697 汇添富换衣服互网络系统网络 3.455 3.455

000698 波金技术30 2.469 2.469

000706 奇纳邮政兼职战术 1.901 1.901

000708 华安消受 1.038 1.038

000711 赢得保健法防护 1.702 1.702

000714 NOO退货 1.259 1.259

000717 融通动力 1.488 1.488

000720 埃尔苏尔关系固定的情侣C 1.032 1.147

000723 Jianxin关系固定的情侣性Tim Li C 1.11 1.279

000727 保健法域名融资 1.762 1.762

000728 工商堆一年的期间的进项 0 0

000729 建信的前驱 1.797 1.797

000736 诺安聚利A 1.036 1.036

000737 诺安聚利C 1.033 1.033

000739 心心心心心心心 1.642 1.642

000742 国泰新合算的 2.07 2.07

000743 红塔全盛期 1.129 1.129

000744 北信瑞丰关系固定的情侣A 1.058 1.108

000745 北新瑞丰 1.06 1.108

000746 授予域名选择 2.007 2.007

000747 GF反向谋略 1.751 1.751

000749 郭金鑫承保人 1.054 1.054

000751 伽师芽 1.904 1.904

000752 博时优势进项 1.049 1.082

000753 沃伯格对冲A 1.107 1.107

000754 沃伯格对冲基金 1.106 1.106

000755 Fu Anda发达 1.3104 1.3104

000756 建信潜力 1.61 1.61

000757 华孚矫智城 1.97 1.97

000761 国民与穷人的安康 1.874 1.874

000763 工商堆的新深的 1.299 1.299

000765 年度债权 1.07 1.07

000766 年度债权D 1.066 1.066

000767 华富国泰民安 1.48 1.48

000768 万里长城很长一段时期 1.122 1.122

000769 万里长城很长一段时期A 1.003 1.027

000770 万里长城很长一段时期B 1.192 1.192

000772 奇纳授予酬谢率 1.188 1.188

000774 天虹蕾莉 0 0

000775 天虹蕾莉A 0 0

000776 天虹蕾莉B 0 0

000778 鹏华上进创造 1.743 1.743

000780 鹏华麦克匪特斯氏疗法 1.878 1.878

000781 国民授予加法了 0 0

000782 国民授予加法C 0 0

000788 前海在奇纳的开展 1.654 1.734

000793 工行高端创造业 1.911 1.911

000794 波金变化A 1.648 1.648

000795 波金变化B 0 0

000796 波金变化C 1.637 1.637

000800 奇纳商人的将来时的动机的 1.677 1.677

000801 中金纯债A 1.04 1.04

000802 中金纯债C 1.037 1.037

000803 工银书房精选 1.889 1.889

000804 中信广场建投不盈不亏 1.189 1.189

000805 中银新合算的 2.711 2.711

000810 富国进项A 1.194 1.194

000812 富国进项C 1.191 1.191

000813 鑫元合享 0 0

000814 新元消受 0 0

000815 新元消受B 0 0

000817 中银安逸 1.032 1.032

000820 华安卡A 1.1942 1.1942

000821 华安卡C 1.1672 1.1672

000822 斑斓的东海奇纳 1.663 1.663

000823 银华高端创造业 1.721 1.721

000824 双重花红 1.557 1.837

000825 双重花红C 1.547 1.82

000826 广法百FA 100A 1.493 1.853

000827 广法百法100E 1.492 1.852

000828 天津开发区构象转移机遇 1.4 1.62

000831 工行麦克匪特斯氏疗法保健法防护 2.214 2.214

000834 大成纳斯达克 0 0

000835 华润奇纳A50 1.69 1.69

000839 上投丰利A 1.035 1.035

000840 上投丰利C 1.032 1.032

000841 富国新酬谢A 1.06 1.06

000843 富国新酬谢C 1.06 1.06

000844 埃尔苏尔的相对救济金 1.084 1.114

000845 奇纳国民授予公司的通知消耗 1.434 1.534

000849 汇丰堆双核战术A 1.3941 1.3941

000850 汇丰堆双核战术C 1.3854 1.3854

000854 鹏华养老域名 1.949 1.949

000859 融通通瑞C 1.022 1.022

000865 大成景利 1.077 1.077

000866 沃伯格兴业银行创造 1.643 1.643

000867 沃伯格气质 1.418 1.418

000870 赢得新收益 2.006 2.006

000875 到达相信和确保极限 1.08 1.08

000876 到达相信和确保极限 1.078 1.078

000877 华泰定量使最优化 1.4265 1.4265

000878 中海药物处理A 1.907 1.907

000879 中海药物处理C 1.893 1.893

000880 富国书房精选 1.752 1.752

000884 民生主要担保 1.564 1.564

000885 全球农业生产元 0 0

000886 南方委托联系 1.374 1.374

000887 上投稳进酬谢 1.231 1.231

000889 上投纯债添利A 1.039 1.039

000890 授予纯债Tim Lee C 1.037 1.037

000893 工行变化动力 1.845 1.845

000894 奇纳和欧盟 0 0

000896 辛元确定开立债权 1.115 1.115

000897 辛元确定翻开债权C 1.113 1.113

000898 华盛顿常温A 1.027 1.027

000899 华盛顿常温C 1.025 1.025

000900 新中国新信1 0 0

000904 奇纳银铃般的归来 0 0

000906 GF全球箱子 0 0

000909 鑫元合丰 0 0

000910 鑫元合丰A 0 0

000911 鑫元合丰B 0 0

000913 农银麦克匪特斯氏疗法 1.3566 1.3566

000914 奇纳加拿大债A 0 0

000915 奇纳加拿大债B 0 0

000916 前海股息100 1.266 1.266

000924 波金上进创造业 1.75 1.75

000925 汇添富内涵 2.191 2.191

000926 中信广场建投睿信 1.237 1.237

000927 美国元发回 0 0

000928 集会做成某事变化 1.441 1.441

000929 博时黄金ETFD 2.5958 1.0783

000930 博时黄金ETFI 2.4173 1.0054

000931 首安宝尊 0 0

000932 前海瑞元A 1.086 1.086

000933 前海睿远C 1.08 1.08

000934 国富大中华 0 0

000935 汇金构象转移发达 1.801 1.801

000936 博时域名新动力 1.542 1.542

000937 华商关系固定的情侣添利A 1.012 1.012

000938 华商关系固定的情侣添利C 1.011 1.011

000939 奇纳堆书房强调 1.499 1.544

000940 富国中小盘 1.693 1.693

000942 通知链路 1.8558 1.8558

000945 华夏医学A 1.668 1.668

000946 华夏医学C 1.665 1.665

000947 德邦新动力 1.0208 1.0208

000948 衔接华夏上海与香港 1.114 1.114

000950 简易根本无银ETF衔接 1.1986 1.1986

000953 国泰睿吉A 0.998 0.998

000954 国泰睿吉C 0.997 0.997

000955 埃尔苏尔域名 1.716 1.716

000960 招商药物处理 1.657 1.657

000961 天弘沪深300 1.3674 1.3674

000962 天弘中证500 1.573 1.573

000963 兴业银行战术 1.316 1.316

000965 汇丰堆新动力 1.4695 1.4695

000966 奇纳邮政谷粒技术 1.45 1.45

000967 华泰变化动力 1.51 1.51

000968 GF人生津贴指数的 1.4352 1.4352

000969 前海停止工作 1.515 1.515

000970 东边红瑞园 0 0

000971 Noan新合算的 1.652 1.652

000972 新中国百万银 0 0

000973 新中国强迫征兵 1.013 1.013

000974 安新消耗医学 1.117 1.117

000975 MSCA串接 1.298 1.298

000976 万里长城新生域名 1.127 1.127

000977 万里长城的环保 1.008 1.008

000978 景区量子化 1.594 1.594

000979 香港上海京顺 0 0

000985 嘉实相反的事物谋略 1.538 1.538

000986 Nakahara Eshi伸缩性 1.222 1.222

000988 伽师互联人民币 0 0

000989 赢得互网络系统网络 0 0

000990 赢得现钞 0 0

000991 域名堆战术 1.281 1.281

000992 广泛的套期保值 1.043 1.043

000993 沃伯格稳截报 1.186 1.186

000994 建信睿盈A 1.323 1.323

000995 建信睿盈C 1.313 1.313

000996 中银新动力 1.723 1.723

000997 南成双A 1.013 1.013

000998 南双C 1.013 1.013

001000 欧洲中部明与芮 1.927 1.927

001001 奇纳用以筹措借入本钱的公司债A/B 1.064 1.794

001003 华夏用以筹措借入本钱的公司债C 1.058 1.758

001005 中海合鑫 1.242 1.242

001007 国联安鑫安 1.041 1.041

001008 工银变化份 1.306 1.306

001009 上投停止工作 1.331 1.331

001011 华夏期待 1.204 1.564

001013 华夏期待C 1.199 1.539

001014 奇纳财源停止工作 1.074 1.074

001015 华夏上海300A 1.411 1.411

001016 华夏上海300C 1.409 1.409

001017 天津开发区变化倾向 1.537 1.537

001018 易方达基金新合算的 1.693 1.693

001019 法国兴业银行堆年度极限 0 0

001020 余安于信 1.05 1.05

001021 亚洲债权 1.065 1.17

001023 中亚债权C 1.049 1.154

001027 前海CSI农业生产手指 1.002 1.002

001028 华安物网络系统 1.192 1.192

001029 国民授予的新动力 1.046 1.046

001030 天弘云端 1.2525 1.2525

001031 华夏安康信誉A 1.266 1.296

001033 华夏安康信誉C 1.255 1.285

001034 华富旺财不盈不亏 1.064 1.064

001035 中银恒利 0 0

001036 嘉实集会变化 1.406 1.406

001037 国投决意变化 0 0

001039 嘉实上进创造 0 0

001040 新中国谋略 1.098 1.098

001043 工银斑斓市镇 1.159 1.159

001044 嘉实新消耗 0 0

001047 生辉集会变化 1.173 1.173

001048 新生富有国民 1.44 1.44

001050 汇天复限定性的 1.269 1.269

001051 华夏上证50 1.017 1.017

001052 华夏500ETF鞭打 0 0

001053 埃尔苏尔变化合算的 0 0

001054 工银新财源 1.124 1.124

001055 博时域名债 1.006 1.006

001056 北信安康人生 0 0

001059 中金相对进项 0.998 0.998

001060 前海高端配备 1.014 1.014

001061 奇纳收益(QDII) 0 0

001063 奇纳收益(QDII) 0 0

001064 GF围绕指数的 1.1702 1.1702

001065 奇纳收益用以筹措借入本钱的公司债A(美国元) 0 0

001066 奇纳海内收益 0 0

001067 鹏华红生 1.034 1.034

001068 华容新锐 0 0

001070 建信通知域名 0 0

001072 华安智能素养 0 0

001074 华泰定量开车 0 0

001075 波金电力 0 0

001076 Yi Fonda股息 1.086 1.086

001088 Huabao的国民策略 1.014 1.014

001092 GF-BIO人民币 0 0

001093 GF生物元 0 0

001097 华泰起作用的选择 0 0

001102 前海的国民优势 0 0

001103 前海工业界革命 1.015 1.015

001104 华安新丝绸之路 0 0

001105 XinDa代替的 1.185 1.185

001106 奇纳商人的安康人生 0 0

001110 欧洲中部钦亚 1.042 1.042

001111 欧洲中部钦C 1.026 1.026

001112 东边红优势 0 0

001113 埃尔苏尔履历100 0 0

001115 广法居A 1.047 1.047

001116 广法居安 1.046 1.046

001117 欧洲中部选择 0 0

001118 沃伯格事变 1.085 1.085

001119 国投新酬谢 1.023 1.023

001120 东边睿鑫A 1.1969 1.1969

001121 东边睿鑫C 1.1956 1.1956

001122 鹏华弘利A 1.016 1.016

001123 鹏华弘利C 1.015 1.015

001125 博时互网络系统网络 0 0

001126 优势创造业 0 0

001127 中银微观战术 0 0

001128 波金新生域名 0 0

001133 消耗品链 1.1319 1.1319

001135 最小电流气质推 0.997 0.997

001136 易方达基金于汝 1.022 1.022

001139 华安新体重 1.01 1.01

001140 工商堆的总进项 0 0

001141 泰达射中 1.015 1.015

001142 泰达创盈B 1.014 1.014

001143 华商量子化力争上游 0 0

001144 大成互联有理性的 1.169 1.169

001146 欧洲中部瑾源A 1.018 1.018

001147 欧洲中部瑾源C 1.017 1.017

001148 申万多谋略 1.015 1.015

001149 汇丰堆恒生C 1.7792 1.7792

001150 融通互联传媒 1.182 1.182

001154 北信安全性奇纳 0 0

001155 中海安鑫宝 1.033 1.033

001156 申万新活力车 0 0

001157 国联安睿祺 1 1

001158 工银新材料 1.212 1.212

001159 大成景秀 1.011 1.011

001160 东边永润A 0 0

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