长城久利:第一个保本周期到期及转入下一保本周期的相关规则公告_基金频道

长城久利得失相当混合型有价证券封锁基金第人家得失相当某一时代的仔细考虑过的及转到下一得失相当某一时代的

相关性正规军公报

长城基金应付股份有限公司(以下略号“本基金应付人”)旗下基金长城久利得失相当混合型证

笔据封锁基金(基金编码):000030;基金和约以下略号基金 2013 年 4 月 18 日生

效。辩论《长城久利得失相当混合型有价证券封锁基金基金和约》和《长城久利得失相当混合型有价证券封锁

基金招股阐明书的顾虑规则,本基金一号保修期 2013 年 4 月 18 日起至 2016 年 4

月 18 日止。基金一号保修期完毕后,深圳高新技术封锁集团股份有限公司是次要的基金的这种生趣

辩解本钱保证书装备不行取消的发作联系辩解,本基金适合得失相当基金存续养护,将禀承基金

和约礼仪持续在,进入次要的保证书PE。如今基金的第人家处置期仔细考虑过的了。

入次要的个得失相当某一时代的相关性正规军公报列举如下:

一、到期处置、过渡期总贷款比率和转变到次要的保证书期

(一)本基金第人家得失相当某一时代的到期处置调准速度自 2016 年 4 月 18 日至 2016 年 4 月 21 日,

在此调准速度本基金仅吐艳赎救和替换转出事情,减弱收买和让事情。

(二)第人家得失相当某一时代的到期处置调准速度完毕后,次要的个抵消预算某一时代的开端了。,准备过渡期。过

渡期自 2016 年 4 月 22 日至 2016 年 5 月 20 日,经过 2016 年 4 月 22 日至 2016 年 5 月 19

日本仅吐艳接受和替换事情,赎救与赎救减弱;2016 年 5 月 20 日为基金分开

替换日,不吐艳订阅、赎救、替换事情。过渡期是以次要的保证书辩解算术为根底的。

洁治上极限,变化上极限 50 亿元演示币。在TRAN最大的人家日间的替换基金分开额后,基金分开

实值得的核算为 元。基金区域或近的基金变化的上极限,该基金将提早关。

过渡期申购并举行基金分开算术换算,当时的进入次要的保证书期。。

(三)第人家得失相当某一时代的基金分开替换日的下人家日间的为次要的个得失相当某一时代的的摄取日。

二、到期处置的正规军

(一)到期处置的工夫

自 2016 年 4 月 18 日至 2016 年 4 月 21 日,基金分开额对自然环境的保护人可在此调准速度的每个日间的正

规则买卖工夫,经过基金应付人的直销机构及各代销机构处置或负责本基金的赎救和替换转出事情,

在此调准速度本基金减弱收买和让事情。

(二)到期处置的布局

这次到期处置,基金分开额对自然环境的保护人可以作出列举如下选择:

1、赎救基金分开额;

2、将基金分开额替换为基金应付人应付的静止基金;

3、转到下人家得失相当某一时代的。

基金分开额对自然环境的保护人可将其持非常接受基金分开额选择上述的三种处置方式经过,也可以分离选

择赎救、替换转出、转到下一得失相当某一时代的。得失相当某一时代的仔细考虑过的后,如基金分开额对自然环境的保护人没作出仔细考虑过的

选择,则基金应付人将默许基金分开额对自然环境的保护人持续对自然环境的保护本基金基金分开额并转到下一得失相当某一时代的。

(三)到期处置的费

可能性的选择对自然环境的保护人采取何种方式作出仔细考虑过的选择,均摒弃就其接受并对自然环境的保护仔细考虑过的的基金分开额在仔细考虑过的

处置调准速度的赎救和替换报答赎救费和替换转出费等买卖费。替换为基金应付人应付的

静止基金后的静止费,专心致志其所转到基金的费、比率系统。

(四)赎救和替换的处置信条

1、基金赎救或替换转出采取“未知价”信条,即赎救价钱或替换转出的价钱以自找麻烦当

日收盘后本基金基金分开额净值计算。

2、赎救、替换转出遵照“回溯地先出”信条,即禀承封锁人接受、申购的先后秩序的相

反按次举行赎救、替换转出,第一赎救、替换转出封锁者所持非常间隔赎救时点又的接受、

申购分开。

(五)在到期处置调准速度,除短暂的无法发作的基金遗产外,基金应付人应使基金遗产保持新

为现钞布局,基金应付人和基金托管人免收该调准速度的基金应付费和基金托管费。

三、过渡期相关性规则

(一)过渡期申购

1、过渡期申购的工夫署

本基金这次过渡期为 2016 年 4 月 22 日至 2016 年 5 月 20 日。经过,2016 年 4 月 22 日

至 2016 年 5 月 19 日吐艳申购,在此调准速度的每个日间的正规则买卖工夫,封锁人可经过基金

应付人的直销机构及各代销机构处置或负责本基金的申购和替换转到事情,在此调准速度本基金减弱办

理赎救和替换转出事情;2016 年 5 月 20 日为基金分开替换日,不吐艳订阅、赎救、替换业

务。

2、过渡期申购的信条

(1)过渡期申购采取“未知价”信条,即过渡期申购价钱以自找麻烦当天收盘后计算的本

基金基金分开额净值为参考举行计算。

(2)“算术申购”信条,即申购以算术自找麻烦。

3、转轨时间的接受本钱

转变的接受率跟随增量的扩大某人的权力而增加。,每回买通的专心致志率使分开计算。。

本基金对经过直销阻碍申购的年金享受权客户与并且的静止封锁者器械差别的申购费

率。详细列举如下:

(1)接受率

买通算术(包孕订阅费) 申购比率

50 在昏迷中10000元 %

50 000元(含)200 万元 %

200 万元(含)-500 万元 %

500 超越10000元(含) 每笔 1000 元

注:上述的申购比率专心致志于除经过本公司直销阻碍申购的年金享受权客户露天的静止封锁者。

(2)特任买通率

买通算术(包孕订阅费) 申购比率

50 在昏迷中10000元 %

50 000元(含)200 万元 %

200 万元(含)-500 万元 %

500 超越10000元(含) 每笔 1000 元

注:上述的特任申购比率专心致志于经过本公司直销阻碍申购本基金分开额的年金享受权客户,包孕

根本养老基金与依法发现的养老课题筹集的资产及其封锁运营进项诞生的供给物养老基金等,

详细包孕:举国社会保证基金;可以封锁基金的零件政府的公共福利计划基金。;生意年金单课题

集中课题;生意年金付托的特任客户资产应付打算;年金退职金产额。

防备有养老基金接管机构处罚的时新养老保险基金,公司在法规容许先前

它可以包孕在年金享受权客户变化内。。

4、转轨时间买通分开的计算

净买通算术=买通算术/(1 买通率)

(注:说起买通紧抱算术的接受本钱,净买通算术=买通算术-紧抱买通费算术)

依靠机械力移动本钱=依靠机械力移动算术-净买通量

(注:说起买通紧抱算术的接受本钱,买通本钱=紧抱买通费算术)

买通分开=净买通量/吨 日基金分开额净值

接受这些实现都鉴于四住五进入方式。,对自然环境的保护到小数的后两位。,如下偏离发作的进项或费用由

基金遗产承当。

例:封锁者(非年金享受权客户)申购本基金 100,000 元,相符合的买通率是 %,防备 T

日基金分开额净值为 元,其利润的基金分开额计算列举如下:

净买通算术=100,000/(1+%)=98, 元

依靠机械力移动本钱=100,000-98,=1, 元

买通分开=98,/=85, 份

换句话说,封锁者报答接受。 100,000 元,将抓住 85, 基金的基金分开额。

(二)构象转移时间的变化把持

暂时买通期,基金的净资产值得的和自找麻烦算术的总和

上极限是 50 亿元演示币。本基金在过渡期内普通的一天到晚当天申购结束工夫后,如求教于变化接

近、区域或超越 50 亿元时,基金应付人将于次日中止过渡期申购事情,并作出公报。

若当天申购自找麻烦算术整个不经宣誓而庄严宣布后本基金求教于变化未超越 50 亿元演示币(含 50 亿元演示

币),则所非常无效申购自找麻烦作出不经宣誓而庄严宣布。若基金求教于变化超越 50 亿元演示币,本公司将对当

日的申购自找麻烦采取遭灾之日刮治术不经宣誓而庄严宣布的信条授予分离不经宣誓而庄严宣布,未不经宣誓而庄严宣布分离的申购钿将在过渡期结

束退还给封锁人。当发作分离不经宣誓而庄严宣布时,封锁人申购比率禀承刮治术不经宣誓而庄严宣布后的无效算术所对应

的比率计算,并且无效算术不受申购最底下的限额的限度局限。

(三)过渡期内,基金应付人应使基金遗产保持新为现钞布局,基金应付人和基金托管人

免收该调准速度的基金应付费和基金托管费。

(四)在得失相当某一时代的到期处置调准速度结束日,防备基金分开额对自然环境的保护人选择或默许选择转到下一

个得失相当某一时代的的基金分开额所对应的资产净值茫然的昏迷中本基金辩解人或许得失相当任务人装备的下一

得失相当某一时代的保证书限定或得失相当偿付限定上极限,则本基金不确立或使安全过渡期申购。

四、基金分开算术换算

过渡期最大的人家日间的为基金分开替换日,即本基金将于 2016 年 5 月 20 日举行基金分开

算术换算。基金提早区域变化上极限,基金干事将宣布绕行的。,促进转变,取得基础化。

金份算术换算。

(一)基金分开算术换算的目标

基金分开算术换算的目标为折算日表现在表现机构的整个基金分开额(包孕封锁人过渡期申购

的基金分开额、得失相当某一时代的完毕后选择或默许选择转到下一得失相当某一时代的的基金分开额)。

(二)基金分开算术换算的信条

在基金分开替换日,基金分开额对自然环境的保护人所持非常基金分开额(包孕封锁者过渡期申购的基金

分开、得失相当某一时代的完毕后选择或默许选择转到下人家得失相当某一时代的的基金分开额对自然环境的保护人所持非常基金

份的阻止是以SA的净资产总计为作出前提的,更动表现为基金分开额净值为 元

的基金分开额,基金分开额数额按折算刮治术相符合核算,以核算后的基金分开额作为编号本基金次要的

个得失相当某一时代的的基金分开额数。

在基金分开额对自然环境的保护人赎救基金分开额时,对自然环境的保护期的计算仍由封锁者接受。、申购、转变为或

者过渡期申购基金分开额的现实处置日期计算,不受基金分开算术换算的引起。

(三)基金分开算术换算的计算方式

基金分开算术换算刮治术=折算前基金资产净值/(折算前基金分开额总额 × 元)

基金分开算术换算刮治术保存到小数的后 8 位,基金分开额数保存到小数的后 2 位,基金分开额折

计算的实现是鉴于表现INS的记载。。

五、第人家盈亏抵消期被盈亏抵消期所涂盖层。

(一)接受并对自然环境的保护仔细考虑过的的基金分开额对自然环境的保护人,可能性的选择以为以任何方式选择本人、切换到基金干事的应付层。

他将资产转到下人家辩解本钱某一时代的。,其对自然环境的保护仔细考虑过的的基金分开额都专心致志得失相当条目。

(二)若接受并对自然环境的保护仔细考虑过的的基金分开额对自然环境的保护人选择在对自然环境的保护仔细考虑过的后赎救基金分开额、替换为地下室

黄金干事应付的静止吐艳式基金,温柔的选择持续对自然环境的保护基金分开,进入下人家瓜林额,而相符合

的基金分开额盈亏抵消期所对应的资产净值扩大其对自然环境的保护调准速度的累计分赃算术积和在昏迷中

保证书算术(边缘是信条私下的边缘),基金应付按人分配的应向基金分开额对自然环境的保护人补偿差额该边缘,

辩解人对此装备不行取消的发作联系债务保证书。

(三)不理会以任何方式做出断气选择。,保单对自然环境的保护人在品质保证期满期后将承辩解修期。

本某一时代的仔细考虑过的日)的基金分开额净值动摇风险。

六、次要的保证书期的保证书与保证书

该基金有次要的次保修期。 3 年,盈亏抵消期的秋季的为t后的次要的~三天。

应日止,防备日期争辩日间的或没相符合的日期,保修术语满期,延迟至下一任务。。

(1)本钱保养

次要的保证书本钱某一时代的随后期,如基金分开额对自然环境的保护人过穿插买通与对自然环境的保护仔细考虑过的、

从前番本钱保修期到如今的时间。保证书本钱某一时代的,对自然环境的保护基金延误的分开。额的可赎救算术扩大其对自然环境的保护到

期的基金分开额在现期得失相当某一时代的内的累计分赃钿积和在昏迷中其得失相当算术,据基金干事

期无效的《基金和约》或基金应付人与得失相当任务人签字的《保证书和约》或《风险买断和约》

的商定将该边缘报答给基金分开额对自然环境的保护人。

转轨时间的保证书算术:基金分开额对自然环境的保护人在过渡期内举行申购并对自然环境的保护仔细考虑过的的基金分开额在

净资产的总和由替换日和总和的总和表现。

从先前辩解保证书金让的次要辩解算术:基金分开额对自然环境的保护人从上一得失相当某一时代的转到现期得失相当某一时代的并

对自然环境的保护仔细考虑过的的基金分开额在折算日所代表的资产净值。

基金分开额对自然环境的保护人未对自然环境的保护仔细考虑过的而赎救或替换转出的基金分开额或许发作《基金和约》商定的

静止不专心致志盈亏抵消条目的机遇。,相符合基金分开额不专心致志得失相当条目。

(二)本钱保养条目的专心致志

1、基金分开额对自然环境的保护人过穿插买通与对自然环境的保护仔细考虑过的的基金分开额、从前番本钱保修期到如今的时间。

保证书本钱某一时代的,对自然环境的保护基金延误的分开。额;

2、对自然环境的保护基金分开的前一篇文字。额,基金分开额对自然环境的保护人作出跟随选择,二者都被保修所涂盖层。

款:

(1)利害抵消期满期后赎救基金分开。额;

(2)基金干事对基金应付后的静止资产的替换;

(3)盈亏抵消期满期后。,本基金适合得失相当基金存续养护,基金分开额对自然环境的保护人持续对自然环境的保护基金

分开;

(4)盈亏抵消期满期后。,基金不适合保证书基金的养护。,基金分开额对自然环境的保护人将所对自然环境的保护本

基金分开额转为更动后的“长城磁心优先权敏捷使展开混合型有价证券封锁基金”的基金分开额。

(三)没本钱保证书条目。

1、盈亏抵消期,基金分开额对自然环境的保护人过穿插买通与对自然环境的保护仔细考虑过的、最大的保证书期。

转到现期保证书本钱某一时代的,对自然环境的保护基金延误的分开。额的可赎救算术扩大其对自然环境的保护仔细考虑过的的基金分开额在现期

保证书本钱调准速度累计分配金积和实足;

2、基金分开额对自然环境的保护人在现期得失相当某一时代的开端后申购或替换转到的基金分开额;

3、基金分开额对自然环境的保护人过穿插买通与对自然环境的保护仔细考虑过的、从前番本钱保修期到如今的时间。得失相当某一时代的,

但在基金保修术语满期前(不包孕)额;

4、基金和约中商定的基金和约的剪下的图样;

5、在本钱保养期内,合或置换基金。,辩解人不符。

持续承当辩解债务;

6、盈亏抵消期晚年的(不包孕该日)基金分开额发作的普通的布局的净值增加;

7、因不行抗力等事业形成的封锁费用;或许鉴于不行抗力事情,基金干事不克不及直线部分实现FA

实行整个或分离任务或实行任务的延误,基金应付人指定的的静止限制、基金应付人

阻碍本钱保养任务。

(四)资产辩解资产的保证

本基金次要的个得失相当某一时代的的辩解报酬深圳高新投集团股份有限公司或《基金和约》规则的其

他的代劳,保证书人装备不行取消的发作联系债务保证书。,保证书变化为基金分开额对自然环境的保护人过

穿插买通与对自然环境的保护仔细考虑过的、从前番本钱保修期到如今的时间。保证书本钱某一时代的,对自然环境的保护基金延误的分开。额的可赎

回算术扩大其对自然环境的保护仔细考虑过的的基金分开额在现期得失相当某一时代的内的累计分赃钿积和在昏迷中其得失相当算术

差分分离,保修期为保修断气六岁月。。

后续本钱保值PE的辩解资产保证机制,从基金干事到辩解人或本钱辩解

辩解和约或受恩人签字的风险收买和约,基金干事在目前得失相现期内

开端前绕行的。

1、辩解变化和上极限

(1)本基金为基金分开额对自然环境的保护人过穿插买通与对自然环境的保护仔细考虑过的从前番本钱保修期到如今的时间。保

本某一时代的并对自然环境的保护仔细考虑过的的基金分开额装备的得失相当算术(以下略号“得失相当算术”)为:

1)转轨时间的保证书算术为基金分开额对自然环境的保护人在过穿插买通与对自然环境的保护仔细考虑过的的基金分开额在折

财产净价值总和的日期和总和;

2)从上一得失相当某一时代的转到现期保证书本钱某一时代的,对自然环境的保护基金延误的分开。额的得失相当算术为基金分开额持

某分类人事广告版从上一得失相当某一时代的转到现期保证书本钱某一时代的,对自然环境的保护基金延误的分开。额在份替换日所代表的基金

资产净值。

(2)保证书人承辩解证债务的数额为辩解人。:盈亏抵消期,基金分开额对自然环境的保护人

过穿插买通与对自然环境的保护仔细考虑过的从前番本钱保修期到如今的时间。保证书本钱某一时代的,对自然环境的保护基金延误的分开。额的可

赎救算术扩大该分离基金分开额在现期得失相当某一时代的内的累计分赃算术积和计算的总算术在昏迷中其

得失相当算术差分分离(该边缘分离即为得失相当赔偿边缘)。

(3)除上述的基金分开额对自然环境的保护人过穿插买通与对自然环境的保护仔细考虑过的,从前番本钱保修期到如今的时间。保

本某一时代的并对自然环境的保护仔细考虑过的的基金分开额在远处,基金分开额对自然环境的保护人申购或替换转到,保修期满期。

赎救或替换的日期茫然的辩解变化到达。,而保证书人是最负债务的。

保证书量不超越目前卦的初始某一时代的。

(4)保证书调准速度满期日期为辩解调准速度。,本公报所称保修期为:

基金仔细考虑过的日的最大的次要的天。本基金的保修期为 3 年,从目前盈亏抵消期开端

日起至 3 西历日历后的次要的天,防备相符合的一天到晚争辩日间的或没相符合的一天到晚。,保修期满期

直到下人家日间的。

2、保证书调准速度

保修期为保修断气六岁月。。

3、保证方式

保证书调准速度,保证书人应承当不行取消的发作联系保证书债务。。

4、除外债务

当跟随普通的一种机遇发作时,保证书人不承当辩解债务。:

(1)盈亏抵消期,按基金分开额对自然环境的保护人过穿插买通与对自然环境的保护仔细考虑过的也从上一得失相当周

期转到现期保证书本钱某一时代的,对自然环境的保护基金延误的分开。额的可赎救算术扩大该分离基金分开额在现期得失相当

在该某一时代的中积聚分配金积和的总和不以内THA。;

(2)基金分开额对自然环境的保护人过穿插买通与对自然环境的保护仔细考虑过的、从前番本钱保修期到如今的时间。得失相当某一时代的,

而是,在本钱保修期满期先额;

(3)基金分开额对自然环境的保护人在现期得失相当某一时代的内申购或替换转到的基金分开额,温柔的因封锁者的现钞

金红丽不到必然数额。,不处置或负责堆积转帐或静止例行程序。,基金表达机构将封锁者

现钞分配金不假思索的替换为基金分开。额;

(4)基金和约中商定的基金和约剪下的图样;;

(5)在本钱保养期内,合或置换基金M。,而辩解人则指责。

合同书继持续承当辩解债务;

(6)盈亏抵消期晚年的(不包孕该日),基金分开额发作的普通的布局的净值增加;

(7)因不行抗力等事业形成的封锁费用;或许鉴于不行抗力事情,基金干事没直线部分的引起。

法实行整个或分离任务或实行任务的延误,基金和约规则的静止限制下的资产应付

人阻碍本钱保养任务;

(8)还没有全挂在脸上合同书,修正基金和约条目;,这可能性加剧辩解人的债务。,辩论

法规规则的更动除外;

(9)保证书调准速度,基金分开额对自然环境的保护人未禀承《基金和约》及/或《保证书和约》的商定建议

利害关系。

七、要紧导致

(1)本钱保养某一时代的到期处置调准速度,选择到期处置的基金分开额对自然环境的保护人将自动地承当得失相当仔细考虑过的日

(不含当天)至现实处置日的基金分开额净值动摇风险。

(二)过渡期申购的基金分开额对自然环境的保护人,保险算术作为次要的次保修期包孕在内。

内举行申购并对自然环境的保护仔细考虑过的的基金分开额在净资产的总和由替换日和总和的总和表现,在申

购日至过渡期最大的一日(含)调准速度的基金分开额净值动摇风险由申购人承当。

(三)从本基金第人家得失相当某一时代的选择或默许选择转到次要的个得失相当某一时代的的基金分开额对自然环境的保护人,

其编号次要的个得失相当某一时代的的得失相当算术为其所持非常基金分开额在折算日所代表的资产净值,在保

本仔细考虑过的日(不含当天)至过渡期最大的一日(含)调准速度的基金分开额净值动摇风险由基金分开额持

某分类人事广告版防备。

(四)基金仍应用原始基金定义和基金编码I。。

(五)自基金的次要的保证书期开端。,基金干事将减弱每日买通基金。、赎救、

活期定额封锁、基金替换事情,长的的悬工夫不熟谙 3 个月。上述的事情的回复日期为:

基金应付人辩论基金现实运作机遇决议并在开端新来按照《通信表现出手段》的顾虑规则在至

指定的培养液上的绕行的。

八、基金推销的布局

(1)直销机构

1、长城基金应付股份有限公司直销谷粒

地址:深圳福田区益田路 6009 新大陆商务谷粒 41 层

给打电话:0755-23982244

副本:0755-23982259

联络:黄莺迎

2、网上直销

分类人事广告版封锁者可处置或负责T开户例行程序,详细买卖

使处于某种特定的情况之下请参阅我们的的网站。。

网址:

(二)推销的代劳

基金的隶属机构,请参阅补充的招股大大地的生趣。

九、静止事项

(一)本公报仅对这次得失相当某一时代的到期处置和转到次要的个得失相当某一时代的的顾虑事项和规则作出

阐明,静止未商定事项按基金和约规则处置或负责。。封锁者奇人基金的底细。

况,请面试长城基金应付股份有限公司读物基金大大地。、招股阐明书及其补充。

(二)本基金应付人可悟性好的各式各样的机遇对这次到期处置和转到次要的个得失相当某一时代的的署做适

核算时。

(三)封锁者可以面试基金干事的网站或拨打基金干事

满足需要给打电话求教于(400—868—666)。

(四)本绕行的的解说权属于基金M。。

特别地绕行的

长城基金应付股份有限公司

2016 年 4 月 15 日

检查公报原文

必达财经

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